A.IX Faktor Fonds

Stand: 22.11.2017

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A14UW02
WKN
A14UW0
Auflegungsdatum
01.02.2016
Gesamtfondsvermögen
8,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
Aktueller Ausgabepreis
116,57 EUR (23.11.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
116,57 EUR (23.11.2017)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
117,79 EUR (08.11.2017)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
109,63 EUR (02.01.2017)
Zwischengewinn
0,00 EUR (23.11.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
6,04 % (23.11.2017)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
9,21 % (23.11.2017)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. Dezember
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (= Laufende Kosten)
0,98 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,70 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
0,00 %

Anlegerbezogene Risikoklasse

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wachstums­orientiert

Für den chancenorientierten Anleger, der Sicherheit und Liquidität höheren Renditeerwartungen unterordnet, dabei von höheren Kursschwankungen profitieren möchte, aber grundsätzlich kurzfristig sehr hohe Risiken vermeidet.

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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