avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R
Aktienfonds global
Fondsportrait
Ziel ist, über konzentrierte Investitionen in kleine und mittlere Hidden Champions-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien von versteckten Kontinental- und Weltmarktführern (Hidden Champions) mit nachhaltigem Geschäftsmodell, die überwiegend über ein Nachhaltigkeitsrating der oekom research AG von C oder besser verfügen. Dafür werden alle europäischen SHCs (ca. 300 Aktiengesellschaften) evaluiert. Die Bewertung ist analog der bekannten Klassifizierung der Energieeffizienz bei elektrischen Geräten bzw. Kraftfahrzeugen aufgebaut, welche von G = nicht nachhaltig bis A = sehr nachhaltig reicht. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die in ihrer Nische als Weltmarktführer gelten. Es wird ein konzentriertes Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführern angestrebt. Neben den genannten Aktien darf auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sog. Sonstige Anlageinstrumente investiert werden.
Erhalten Sie in unserem Erklärfilm Einblicke in die Welt der SHCs und deren Nachhaltigkeit.
Fondsprofil
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Bezeichnung
- Wert
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ISIN
- DE000A1J9FJ5
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WKN
- A1J9FJ
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Auflegungsdatum
- 18.03.2016
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Gesamtfondsvermögen
- 45,0 Mio. EUR
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Fondswährung
- EUR
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Aktueller Ausgabepreis
- 181,29 EUR (30.07.2021)
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Aktueller Rücknahmepreis
- 172,66 EUR (30.07.2021)
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Wertentwicklung laufendes Jahr
- 24,55 % (30.07.2021)
Downloads
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Dokument
- Link
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Factsheet Privatanleger (Ultimo)
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PDF Stand: 12.07.2021 (269 kB)
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Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo)
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PDF Stand: 15.04.2021 (144 kB)
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Wesentliche Anlegerinformationen
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PDF Stand: 10.03.2021 (62,4 kB)
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Verkaufsprospekt
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PDF Stand: 01.06.2021 (1,19 MB)
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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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PDF Stand: 07.06.2021 (164 kB)
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Halbjahresbericht
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PDF Stand: 30.06.2020 (152 kB)
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Jahresbericht
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PDF Stand: 31.12.2020 (276 kB)
Anlagestruktur/Vermögensaufteilung
Wertentwicklung in %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.