avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R

Aktienfonds global

Stand: 12.05.2021

Fondsportrait

Ziel ist, über konzentrierte Investitionen in kleine und mittlere Hidden Champions-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Aktien von versteckten Kontinental- und Weltmarktführern (Hidden Champions) mit nachhaltigem Geschäftsmodell, die überwiegend über ein Nachhaltigkeitsrating der oekom research AG von C oder besser verfügen. Dafür werden alle europäischen SHCs (ca. 300 Aktiengesellschaften) evaluiert. Die Bewertung ist analog der bekannten Klassifizierung der Energieeffizienz bei elektrischen Geräten bzw. Kraftfahrzeugen aufgebaut, welche von G = nicht nachhaltig bis A = sehr nachhaltig reicht. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die in ihrer Nische als Weltmarktführer gelten. Es wird ein konzentriertes Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführern angestrebt. Neben den genannten Aktien darf auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sog. Sonstige Anlageinstrumente investiert werden.
Erhalten Sie in unserem Erklärfilm Einblicke in die Welt der SHCs und deren Nachhaltigkeit.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1J9FJ5
WKN
A1J9FJ
Auflegungsdatum
18.03.2016
Gesamtfondsvermögen
45,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
162,82 EUR (12.05.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
155,07 EUR (12.05.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
11,86 % (12.05.2021)

Downloads

Dokument
Link
Factsheet Privatanleger (Ultimo)
PDF Stand: 11.05.2021 (277 kB)
Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo)
PDF Stand: 15.04.2021 (144 kB)
Wesentliche Anlegerinformationen
PDF Stand: 10.03.2021 (62,4 kB)
Verkaufsprospekt
PDF Stand: 18.03.2021 (891 kB)
Halbjahresbericht
PDF Stand: 30.06.2020 (152 kB)
Jahresbericht
PDF Stand: 31.12.2020 (276 kB)
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
PDF Stand: 22.03.2021 (37,8 kB)

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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