avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R
Fondsportrait
Ziel des Fonds ist es, über eine konzentrierte Investition in kleine und mittlere Hidden Champions-Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Der Fonds investiert in Aktien von versteckten Kontinental- und Weltmarktführern (Hidden Champions) mit nachhaltigem Geschäftsmodell, die überwiegend über ein Nachhaltigkeitsrating der oekom research AG von C oder besser verfügen. Das Fondsmanagement evaluiert dafür alle europäischen Sustainable Hidden Champions (ca. 300 Aktiengesellschaften). Die Bewertung ist analog der bekannten Klassifizierung der Energieeffizienz bei elektrischen Geräten bzw. Kraftfahrzeugen aufgebaut, welche von G = nicht nachhaltig bis A = sehr nachhaltig reicht. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die in ihrer Nische als Weltmarktführer gelten. Der Fonds strebt ein konzentriertes Portfolio mit den nachhaltigsten Weltmarktführern an. Neben den genannten Aktien darf der Fonds auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie sog. Sonstige Anlageinstrumente investieren.
Fondsprofil
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Bezeichnung
- Wert
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ISIN
- DE000A1J9FJ5
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WKN
- A1J9FJ
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Auflegungsdatum
- 18.03.2016
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Gesamtfondsvermögen
- 25,5 Mio. EUR
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Fondswährung
- EUR
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Aktueller Ausgabepreis
- 121,30 EUR (10.07.2020)
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Aktueller Rücknahmepreis
- 115,52 EUR (10.07.2020)
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Wertentwicklung laufendes Jahr
- -2,57 % (10.07.2020)
Downloads
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Dokument
- Link
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Factsheet Privatanleger (Ultimo)
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PDF Stand: 12.06.2020 (226 kB)
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Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo)
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PDF Stand: 11.06.2020 (165 kB)
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Wesentliche Anlegerinformationen
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PDF Stand: 16.03.2020 (61,3 kB)
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Verkaufsprospekt
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PDF Stand: 16.03.2020 (1,23 MB)
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Halbjahresbericht
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PDF Stand: 30.06.2019 (390 kB)
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Jahresbericht
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PDF Stand: 31.12.2019 (534 kB)
Anlagestruktur/Vermögensaufteilung
Wertentwicklung in %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.