avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R

Stand: 20.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1J9FJ5
WKN
A1J9FJ
Auflegungsdatum
18.03.2016
Gesamtfondsvermögen
26,3 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
129,23 EUR (21.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
123,08 EUR (21.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
123,08 EUR (21.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
120,22 EUR (02.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
2,20 % (21.01.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
7,70 % (21.01.2020)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
2,11 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,65 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
ja (mind. 25,00 EUR)
Sparplanfähig
ja (mind. 25,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 25,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
14,43 %
Volatilität
11,5 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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