D&R Strategie - Select P

Stand: 27.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU0105425887
WKN
926359
Auflegungsdatum
23.12.1999
Gesamtfondsvermögen
36,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
6,95 EUR (28.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
6,62 EUR (28.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
6,63 EUR (21.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
6,51 EUR (03.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,38 % (28.01.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
1,23 % (28.01.2020)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Oktober
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
2,23 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,75 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,08 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
nein
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
0,00 %
Volatilität
3,7 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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