Fondsprofil

ISIN LU0201084364
WKN A0DPRA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 13,34 EUR (23.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 13,21 EUR (23.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 13,43 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 12,78 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,88 % (23.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,25 % (23.04.2024)
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,63 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 90.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 866
Sharpe Ratio -0,01
Volatilität 5,9 %
Max Drawdown -12,59 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -3,83 %
Bester Monat 4,4 %