Fondsprofil

ISIN LU0134853133
WKN 676249
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,46 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 101,42 EUR (19.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 104,01 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,00 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,12 % (19.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,58 % (19.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,51 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,57 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 693
Sharpe Ratio 0,21
Volatilität 14,99 %
Max Drawdown -23 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -8,88 %
Bester Monat 9,85 %

Kommentar

SIAM GmbH

Auch im Monat März jagten die weltweiten Aktienmärkte neuen Rekordständen hinterher. Im Gegensatz zu den Vormonaten wurde die Kursrally nicht primär von den Technologiewerten angeführt, sondern von einer gesunden Marktbreite über mehrere Sektoren verteilt. Mit ausgelöst wurden die Börseneuphorie von der US-amerikanische Notenbank FED. Die Währungshüter hoben ihre BIP-Prognosen an, bestätigten aber ihren Zinsausblick. Der sogenannte ¿Dot Plot¿ avisiert unverändert drei Zinssenkungen bis Jahresende. Ein Signal, dass der erste Zinsschritt nach unten nicht mehr allzuweit entfernt sein dürfte. Dies wurde an der Wall Street positiv aufgenommen und der Optimismus übertrug sich auf Europas Börsen. Unterstützend wirkten die besser als erwarteten Quartalsberichte der Unternehmen. Fast schon mühelos konnte der DAX die 18.000 Punkte überwinden und am letzten Handelstag sogar um die Marke von 18.500 Punkte kämpfen.

28.03.2024