Fondsportrait

Dieser Fonds investiert nur in Anleihen mit dem Mindestrating Investmentgrade. Es werden überwiegend Titel in Euro gekauft, einzelne Währungspositionen können zur Optimierung des Rendite-/Risikoprofils genutzt werden. Ziel ist es, nach Inflation und Kosten ein positives Ergebnis zu erreichen.
Der Fonds ist insbesondere für Anleger interessant, die eine stabile Wertentwicklung und eine positive Realverzinsung nach Kosten anstreben.

Fondsprofil

ISIN LU0809243487
WKN A1J1GX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 361,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 108,93 EUR (18.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 105,76 EUR (18.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,00 % (18.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (83,38 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2022 (1,06 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 06.03.2024 (404,27 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.12.2022 (383,17 kB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.06.2023 (137,72 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 09.06.2021 (73,43 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R wurde am 04.10.2012 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.