Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie

Stand: 20.02.2017

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU0809243487
WKN
A1J1GX
Auflegungsdatum
03.10.2012
Gesamtfondsvermögen
99,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
Aktueller Ausgabepreis
117,65 EUR (20.02.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
114,22 EUR (20.02.2017)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
115,68 EUR (08.02.2017)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
113,73 EUR (09.02.2017)
Zwischengewinn
0,41 EUR (20.02.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,11 % (20.02.2017)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
 
Bezeichnung
Wert
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)
1,13 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,17 % p.a.
  davon Depotbankvergütung
0,06 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 50,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE, LU

Anlegerbezogene Risikoklasse

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wachstums­orientiert

Für den chancenorientierten Anleger, der Sicherheit und Liquidität höheren Renditeerwartungen unterordnet, dabei von höheren Kursschwankungen profitieren möchte, aber grundsätzlich kurzfristig sehr hohe Risiken vermeidet.

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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