Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R

Stand: 11.08.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU0809243487
WKN
A1J1GX
Auflegungsdatum
03.10.2012
Gesamtfondsvermögen
344,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
104,34 EUR (12.08.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
101,30 EUR (12.08.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
117,59 EUR (03.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
96,78 EUR (01.07.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-12,32 % (12.08.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
1,74 % (12.08.2022)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,21 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,17 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,06 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
nein
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Kennzahlen
 
Volatilität
3,99 %

Kommentar des Fondsmanagers

SIAM GmbH

Die Rentenmärkte entwickelten sich im Juni in einer großen Schwankungsbreite. So stiegen die Renditen der zehnjährigen deutschen Bundesanleihen zunächst auf über 1,8% um dann in der letzten Juniwoche wieder unter 1,4% zu fallen. Die Wertentwicklung über den gesamten Monat zeigte sich negativ. Zwar führte das Entlastungspaket der Bundesregierung zu einem leichten Rückgang der Inflation, doch dürfte dieses nur ein temporärer Effekt sein. Gleichzeitig ist auch die Gefahr einer Rezession noch nicht abgehakt. Zum Ende des ersten Halbjahres befanden sich alle Segmente des Rentenmarktes in tiefroten Bereichen.

30.06.2022

Weitere Fonds dieses Fondsmanagers:

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Fondsübersicht