Fondsprofil

ISIN LU0809243487
WKN A1J1GX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 367,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 109,04 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 105,86 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 106,60 EUR (10.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,82 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,09 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,23 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,23 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,17 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 984
Sharpe Ratio -0,86
Volatilität 3,49 %
Max Drawdown -19,48 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -5,82 %
Bester Monat 4,09 %

Kommentar

SIAM GmbH

Wie erwartet beließ die US-amerikanische Notenbank FED ihren Leitzins in der März-Sitzung unverändert. Bis zum Ende dieses Jahres stehen weiterhin drei Zinssenkungen im Raum. Zudem will die FED demnächst das Tempo des Abbaus ihrer Bilanzsumme zurückfahren. Schon Anfang des Monats beschloss die europäische Notenbank EZB ihre Leitzinsen unverändert zu lassen und verwies abermals auf einen datengestützten Ansatz bezüglich der zukünftig zu treffenden Entscheidungen. Ob die EZB dem hohen Lohndruck oder der schwachen Konjunktur das größere Entscheidungsgewicht beimessen wird, bleibt abzuwarten. Die Renditen der 10-jährigen Bundesanleihen und der 10-jährigen US-Treasurys bewegten sich in geringer Schwankungsbreite seitwärts.

28.03.2024