D&R Invest - Rendite Aktiv A (i.L.)

Stand: 28.03.2024

Fondsprofil

ISIN LU0366013372
WKN A0Q2RM
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 53,44 EUR (31.01.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 51,88 EUR (31.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.01.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
n/a (31.01.2023)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,31 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung LU