D&R Invest - Stiftungsfonds B

Stand: 20.02.2017

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU0366013455
WKN
A0Q2RN
Auflegungsdatum
01.08.2008
Gesamtfondsvermögen
32,0 Mio.
Fondswährung
EUR
Benchmark
Aktueller Ausgabepreis
945,27 EUR (20.02.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
917,74 EUR (20.02.2017)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
917,74 EUR (20.02.2017)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
907,46 EUR (25.01.2017)
Zwischengewinn
25,91 EUR (20.02.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,00 % (20.02.2017)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
 
Bezeichnung
Wert
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. Juni
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)
1,13 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,25 % p.a.
  davon Depotbankvergütung
0,08 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
nein
Konformität
nein
Vertriebszulassung
LU

Anlegerbezogene Risikoklasse

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sicherheits­betont

Für den sicherheitsorientierten Anleger, der Liquiditätsbedarf und Renditeerwartung dem Sicherheitsbedürfnis unterordnet und regelmäßige Erträge mit geringen Kursschwankungen bevorzugt. Gleichzeitig möchte er teilweise die Dynamik einer strukturierten Anlage mit höheren Kursschwankungen nutzen und ist dafür bereit, erhöhte Risiken einzugehen.

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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