D&R Best-of - Multiple Opportunities P

Stand: 22.04.2024

Fondsprofil

ISIN LU1311333329
WKN A142T7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 83,39 EUR (23.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 80,96 EUR (23.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 84,52 EUR (30.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 80,96 EUR (23.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,07 % (23.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,45 % (23.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,69 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 838
Sharpe Ratio -0,78
Volatilität 9,67 %
Max Drawdown -31,36 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -6,23 %
Bester Monat 7,71 %