D&R Best-of - Multiple Opportunities I

Stand: 27.03.2024

Fondsprofil

ISIN LU1311335027
WKN A142T8
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 87,78 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 86,91 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 87,10 EUR (30.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 83,78 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,44 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-0,88 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,29 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 812
Sharpe Ratio -0,7
Volatilität 9,62 %
Max Drawdown -30,86 %
Anzahl negativer Monate 22
Anzahl positiver Monate 14
Anteil positiver Monate 38,89 %
Schlechtester Monat -6,18 %
Bester Monat 7,74 %