Fondsprofil

ISIN DE000A141WC2
WKN A141WC
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 840,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 97,19 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 97,19 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 97,19 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 94,67 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,54 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,57 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,07 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU , AT , CH

Kennzahlen

Korrelation 0,14
Information Ratio -30,21
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -5,04 %
Beta 2,57
Dauer des Verlustes in Tagen 916
Sharpe Ratio -0,66
Volatilität 2,63 %
Max Drawdown -14,77 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -3,76 %
Bester Monat 2,78 %

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