KIRIX Herkules-Portfolio

Aktienfonds global

Stand: 21.01.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2AGN90
WKN
A2AGN9
Auflegungsdatum
04.10.2016
Gesamtfondsvermögen
40,8 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
59,69 EUR (22.01.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
56,85 EUR (22.01.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
56,85 EUR (22.01.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
55,35 EUR (07.01.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
2,95 % (22.01.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
4,63 % (22.01.2021)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,64 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
8,37 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 1,62

Kommentar des Fondsmanagers

R. Kieckebusch & M. Georgi | Verantwortlich seit 04.10.2016
R. Kieckebusch & M. Georgi , Verantwortlich seit 04.10.2016

Unser Fonds schloss den Monat Dezember mit einer positiven Monatsrendite von 1,83%. Die Rendite für das Jahr 2020 beträgt somit 2,75%.

Auf der Aktienseite kauften wir neu Nextera Energy Inc. Im Rentenbereich trennten wir uns vom GRENKELEASING Subord. Bond und von der DEAG Anleihe.

Zum 30.12.2020 betrug der Liquiditätsbestand des Fonds 3,99%.
Zu den Gesellschaften mit dem größten Ergebnisbeitrag im Fonds zählten neben dem GRENKELEASING Subord. Bond (0,55% Ergebnisbeitrag) die Aktien von Walt Disney Co., (0,34%). Den größten negativen Beitrag lieferte die Aktien der Alibaba Group Holding (-0,30%).

Die Einzelaktienquote lag per Monatsende bei 53,74%.

Die dominierenden Währungen in unserem Portfolio waren der Euro mit 63,56% gefolgt von dem US-Dollar mit 22,26 %.

Für Schwung an den Märkten sorgten einmal mehr die Zentralbanken, die ihre Bereitschaft auf weiterhin niedrige Zinsen unterstrichen haben. Der künftige US-Präsident Joe Biden strebt ein neues billionenschweres Konjunkturpaket an. Der negative Realzins begünstigt die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten. Wir gehen in den kommenden Monaten angesichts der Nachrichtenlage bezüglich der Infektionszahlen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens von volatileren Kursverläufen aus.

31.12.2020

Weitere Fonds dieses Fondsmanagers:

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Fondsübersicht