KIRIX Herkules-Portfolio

Stand: 20.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2AGN90
WKN
A2AGN9
Auflegungsdatum
04.10.2016
Gesamtfondsvermögen
39,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
58,05 EUR (21.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
55,29 EUR (21.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
55,29 EUR (20.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
54,65 EUR (07.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
0,55 % (21.01.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
4,47 % (21.01.2020)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,63 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,25 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
durchschnittliche Restlaufzeit
4,99
Volatilität
6,14 %
Durchschnittsrating
N.R.
offene Fremdwährungsquote
29,05 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 2,32
Durchschnittsrating N.R.

Kommentar des Fondsmanagers

R. Kieckebusch & M. Georgi , Verantwortlich seit 04.10.2016

Unser Fonds schloss den Monat Dezember mit einer positiven Monatsrendite von 1,08 %. Die Rendite für das Jahr 2019 beträgt somit 15,80 %.

Auf der Aktienseite investierten wir weiter in die GAG Immobilien sowie in den ETF MSCI Emerging Markets. Verkauft wurden der Templeton Asien Growth Fund und der Dreisam Income Fonds. Der Liquiditätsbestand zum 30.12.2019 betrug im Fonds 2,25 %. Zu den Gesellschaften mit dem größten Ergebnisbeitrag im Fonds zählten neben dem Fonds Nordea Nordic Equity die Aktien von Givaudan. Den größten negativen Beitrag lieferten die Aktien von Disney. Die Einzelaktienquote lag per Ende Dezember bei 41,01 %. Auf der Rentenseite erfolgte keine Veränderung. Die dominierende Währung in unserem Portfolio war mit 71,45 % Euro gefolgt von 17,51 % USD.

Für die nächsten Monate sind wir verhalten optimistisch gestimmt. Sehen aber durch politische Störfeuer die Schwankungsbreite an den Finanzmärkten ansteigen.

31.12.2019

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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