D&R Strategie - Einkommen N

Stand: 21.02.2017

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU1471852274
WKN
A2APZ1
Auflegungsdatum
01.10.2016
Gesamtfondsvermögen
3,0 Mio.
Fondswährung
EUR
Benchmark
Aktueller Ausgabepreis
103,15 EUR (20.02.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
100,15 EUR (20.02.2017)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
101,33 EUR (05.01.2017)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
98,26 EUR (01.02.2017)
Zwischengewinn
0,00 EUR (20.02.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
0,83 % (20.02.2017)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. November
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Verwaltungsvergütung
1,20 % p.a.
Depotbankvergütung
0,00 % p.a.
VL-fähig
nein
Bezeichnung
Wert
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE, LU

Anlegerbezogene Risikoklasse

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sicherheits­betont

Für den sicherheitsorientierten Anleger, der Liquiditätsbedarf und Renditeerwartung dem Sicherheitsbedürfnis unterordnet und regelmäßige Erträge mit geringen Kursschwankungen bevorzugt. Gleichzeitig möchte er teilweise die Dynamik einer strukturierten Anlage mit höheren Kursschwankungen nutzen und ist dafür bereit, erhöhte Risiken einzugehen.

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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