D&R Strategie - Select N

Stand: 27.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU1463035284
WKN
A2APCP
Auflegungsdatum
01.10.2016
Gesamtfondsvermögen
36,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
111,25 EUR (28.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
106,97 EUR (28.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
107,10 EUR (27.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
105,21 EUR (03.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
1,31 % (28.01.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
2,86 % (28.01.2020)
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Oktober
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Verwaltungsvergütung
1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung
0,00 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Kennzahlen
 
Volatilität
3,53 %
offene Fremdwährungsquote
0,00 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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