D&R Strategie - Select - N

Stand: 11.08.2022

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
LU1463035284
WKN
A2APCP
Auflegungsdatum
07.10.2016
Gesamtfondsvermögen
29,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis
113,45 EUR (12.08.2022)
Aktueller Rücknahmepreis
109,09 EUR (12.08.2022)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
116,16 EUR (05.01.2022)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
101,70 EUR (22.06.2022)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-5,92 % (12.08.2022)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
2,30 % (12.08.2022)
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. Oktober
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
2,32 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,20 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,00 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 25,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, LU
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
0,00 %
Volatilität
7,62 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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