Vermögensrefugium

Stand: 05.07.2017

Fondsportrait

Der Vermögensrefugium strebt als Anlageziel mindestens die Erhaltung des Kapitals und darüber hinaus die Erzielung eines Wertzuwachses an. Eine Kapitalgarantie geht damit nicht einher.

Zur Erreichung der Anlageziele wird der Fonds weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, welcher regelmäßig stattfindet, anerkannt und von der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente anlegen. Darüber hinaus kann für den Fonds auch Bankguthaben gehalten werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einem der oben genannten Vermögensgegenstände investiert werden. Der Fonds darf Derivate zur Absicherung von Vermögensgegenständen gegen Devisen- Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken und zur Renditesteigerung des Fondsvermögens im Rahmen einer effizienten Verwaltung des Fonds einsetzen.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A1CXU08
WKN
A1CXU0
Auflegungsdatum
15.06.2012
Gesamtfondsvermögen
12,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
Aktueller Ausgabepreis
106,38 EUR (21.07.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
101,31 EUR (21.07.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
0,68 % (21.07.2017)

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Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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