Friedrich & Weik Wertefonds I

Stand: 06.04.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2AQ960
WKN
A2AQ96
Auflegungsdatum
02.01.2017
Gesamtfondsvermögen
30,3 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
HVPI - ES.GER.HICP AL.IT.E.T.NSA
Aktueller Ausgabepreis
95,44 EUR (07.04.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
95,44 EUR (07.04.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
108,28 EUR (24.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
85,91 EUR (19.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-7,74 % (07.04.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-1,77 % (07.04.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Mai
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Bezeichnung
Wert
TER (Laufende Kosten)
1,19 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,00 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 500.000,00 EUR)
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
9,3 %
Durchschnittsrating
N.R.
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,04
Durchschnittsrating N.R.

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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