Fondsprofil

ISIN DE000A2AQ960
WKN A2AQ96
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 68,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 128,91 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 128,91 EUR (19.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 131,06 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 112,97 EUR (25.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,31 % (19.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,94 % (19.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,17 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 500.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 731
Sharpe Ratio 0.0
Volatilität 13,15 %
Max Drawdown -22,04 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -5,49 %
Bester Monat 7,4 %