LeanVal Quality Value Europe P

Stand: 20.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A141V92
WKN
A141V9
Auflegungsdatum
18.11.2016
Gesamtfondsvermögen
1,2 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
DJ STOXX 600 Return
Aktueller Ausgabepreis
99,31 EUR (21.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
94,58 EUR (21.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
95,21 EUR (03.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
93,59 EUR (16.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-0,43 % (21.01.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-1,40 % (21.01.2020)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. Oktober
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,86 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,45 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
9,68 %
offene Fremdwährungsquote
28,06 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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