LeanVal Quality Value Europe I

Stand: 06.08.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2AQ937
WKN
A2AQ93
Auflegungsdatum
18.11.2016
Gesamtfondsvermögen
2,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
DJ STOXX 600 Return
Aktueller Ausgabepreis
85,87 EUR (07.08.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
85,87 EUR (07.08.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
98,93 EUR (20.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
67,47 EUR (19.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-11,23 % (07.08.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-2,81 % (07.08.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Oktober
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,56 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,95 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,04 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja (mind. 75.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
15,65 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,00

Kommentar des Fondsmanagers

Conservative Concept Portfolio Management , Verantwortlich seit 18.11.2016

Die Conservative Concept Portfolio Management AG wurde 1991 gegründet und versteht sich heute als hochspezialisierter Anbieter von Absolute Return Produkten. Unsere Kernkompetenzen konzentrieren sich auf die Verwaltung von Benchmark unabhängigen Strategien mit Fokus auf liquide, börsengehandelte Finanzinstrumente. So bieten wir unseren Kunden neben Absolute Return in nahezu jedem Marktumfeld einen zusätzlichen Nutzen hinsichtlich Diversifikation und Unabhängigkeit.

  • Wir unterscheiden uns von den großen Investmentfirmen bezüglich Flexibilität, Individualität und Kontinuität.
  • Wir legen größten Wert auf langfristige Kundenbeziehungen, die geprägt sind durch transparente Kommunikation. Der Finanzportfolioverwalter CCPM AG versteht es seinen institutionellen Kunden einen individualisierten, auf die Bedürfnisse zugeschnittenen Beratungs- und Betreuungsansatz zu bieten.
  • Die Conservative Concept Portfolio Management AG verwaltet mehrere hundert Millionen Euro in Alternativen Anlagen. Die führenden Mitarbeiter der CCPM sind maßgeblich am Unternehmenserfolg beteiligt.
Weitere Fonds dieses Fondsmanagers:

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Fondsübersicht