Manganina Multi Asset

Stand: 22.02.2017

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2AQZ11
WKN
A2AQZ1
Auflegungsdatum
03.01.2017
Gesamtfondsvermögen
10,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
Aktueller Ausgabepreis
10,74 EUR (22.02.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
10,04 EUR (22.02.2017)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
10,04 EUR (22.02.2017)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
9,96 EUR (01.02.2017)
Zwischengewinn
0,00 EUR (22.02.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
0,40 % (22.02.2017)
Ausgabeaufschlag
7,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)
1,10 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,00 % p.a.
  davon Depotbankvergütung
0,05 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
durchschnittliche Restlaufzeit
6.23
offene Fremdwährungsquote
11,70 %
Durchschnittsrating
N.R.

Anlegerbezogene Risikoklasse

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Risiko­orientiert

Für den chancenorientierten Anleger, der überwiegend von den Gewinnaussichten einer Anlage mit höheren Kursschwankungen profitieren möchte und teilweise Anlagen mit hohen Kursschwankungen sucht, unter Inkaufnahme kurzfristig sehr hoher Risiken.

* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich nach § 9 Satz 2 InvStG durchgeführt.

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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