Manganina Multi Asset

Stand: 12.11.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2AQZ11
WKN
A2AQZ1
Auflegungsdatum
03.01.2017
Gesamtfondsvermögen
15,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
10,969 EUR (13.11.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
10,251 EUR (13.11.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
10,256 EUR (11.11.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
9,424 EUR (02.01.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
9,11 % (13.11.2019)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
1,13 % (13.11.2019)
Ausgabeaufschlag
7,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,15 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,00 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Durchschnittsrating
BBB
offene Fremdwährungsquote
20,47 %
durchschnittliche Restlaufzeit
6,87

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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