Fondsprofil

ISIN DE000A2AQZ11
WKN A2AQZ1
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 12,356 EUR (23.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 11,548 EUR (23.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 11,782 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 10,984 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,54 % (23.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,15 % (23.04.2024)
Ausgabeaufschlag 7,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,22 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 762
Sharpe Ratio 0,29
Volatilität 6,22 %
Max Drawdown -12,24 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -5,66 %
Bester Monat 4,36 %