HANSArenten Spezial I

Rentenfonds mit Nachranganleihen

Stand: 29.07.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2AQZW1
WKN
A2AQZW
Auflegungsdatum
01.12.2016
Gesamtfondsvermögen
223,8 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
55,62 EUR (30.07.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
55,62 EUR (30.07.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
55,62 EUR (30.07.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
54,30 EUR (10.03.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
2,32 % (30.07.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
4,60 % (30.07.2021)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Juli
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Bezeichnung
Wert
TER (Laufende Kosten)
0,61 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
0,55 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja (mind. 250.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
4,82 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 1,90
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt

Kommentar des Fondsmanagers

Andreas Dimopoulos | Verantwortlich seit 01.12.2016
Andreas Dimopoulos , Verantwortlich seit 01.12.2016

Die internationalen Kapitalmärkte setzten in den vergangenen Wochen ihre überwiegend freundliche Entwicklung fort. Hierzu dürften nicht zuletzt die Äußerungen führender US-Notenbanker beigetragen haben, welche die Spekulationen auf einen schnellen Exit aus der ultra-expansiven Geldpolitik vorerst gedämpft haben. Kurzfristige Inflationsschübe
seien zwar möglich, doch die Fed sieht dies nicht als den Beginn eines nachhaltigen Trends. Diese beruhigenden Töne ermöglichten den Aktienmärkten das Verteidigen ihrer erreichten Höchststände und den Creditmärkten eine merkliche Spreadeinengung. Folglich weist das Segment der Corporate Hybrids für das laufende Geschäftsjahr eine positive Performance aus.

Ein Großteil des Fondsvermögens ist in den Branchen Versorger, Telekommunikation sowie Grundstoffen investiert. Das Währungs-Exposure in US-Dollar, britischem Pfund und Schweizer Franken wurde komplett gesichert. Das durchschnittliche Rating des HANSArenten Spezial wird mit Investment Grade ausgewiesen. Das Sondervermögen ging mit einer Rendite von 0,97% YTD in der A-Class und 1,08% in der I-Class nach Kosten aus dem Berichtsmonat.

31.05.2021

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Chancen

  • Die höheren Coupons von Nachranganleihen sorgen für überdurchschnittliche Ertragserwartungen.
  • Die Möglichkeit, die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds enthaltenen verzinslichen Wertpapiere zu verlängern und zu verkürzen, bietet zusätzliche Ertragschancen.

Risiken

  • Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei verzinslichen Wertpapieren führen.
  • Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen.
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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