Fondsprofil

ISIN DE000A1J9FG1
WKN A1J9FG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 5,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 108,09 EUR (21.02.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 102,94 EUR (21.02.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,77 % (21.02.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,78 % (21.02.2023)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,59 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1086
Sharpe Ratio -0,66
Volatilität 4,09 %
Max Drawdown -11,69 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -1,95 %
Bester Monat 2,82 %