TBF SMART POWER EUR I
Stand: 26.03.2024
Fondsprofil
ISIN | DE000A2AQZX9 |
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WKN | A2AQZX |
Auflagedatum | |
Gesamtfondsvermögen | 105,1 Mio. EUR |
Fondswährung | EUR |
Aktueller Ausgabepreis | 69,90 EUR (27.03.2024) |
Aktueller Rücknahmepreis | 69,90 EUR (27.03.2024) |
Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 69,94 EUR (22.03.2024) |
Jahrestief (Rücknahmepreis) | 60,16 EUR (17.01.2024) |
Wertentwicklung laufendes Jahr | 12,61 % (27.03.2024) |
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
8,35 % (27.03.2024) |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
Geschäftsjahresende | 30. Sept. |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
TER (= laufende Kosten) | 1,18 % p.a. |
Verwaltungsvergütung | davon 1,10 % p.a. |
Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
VL-fähig | nein |
Sparplan | ja (min. 100.000,00 EUR) |
Einzelanlage | ja (min. 100.000,00 EUR) |
Konformität | ja |
Vertriebszulassung | DE , AT |
Kennzahlen
Dauer des Verlustes in Tagen | 553 |
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Sharpe Ratio | 0,63 |
Volatilität | 17,28 % |
Max Drawdown | -17,89 % |
Anzahl negativer Monate | 17 |
Anzahl positiver Monate | 19 |
Anteil positiver Monate | 52,78 % |
Schlechtester Monat | -8,44 % |
Bester Monat | 17,84 % |
Ratings
Morningstar Rating™ Gesamt |
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Kommentar
Team der TBF
Der TBF SMART POWER profitierte in der zweiten Januarhälfte von der startenden Berichtssaison: Die zuvor schlechten Nachrichten aus dem Photovoltaik-Sektor ¿ wie ein weiterer Stellenabbau, oder eine Verlagerung von Betriebsstätten von Europa in die USA - belasteten nur gering den Fonds, der aktuell auf Positionen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien verzichtet. Hingegen halfen die guten Nachrichten aus der Energieinfrastruktur. Bspw. berichtete Hubbell von einem starken Umsatzwachstum, getrieben von guter Nachfrage aus der Elektrifizierung der Industrie, dem US-Reshoring, sowie der zahlreichen Data Center Projekten. Von dem starken Ausbau der Data Center profitierten ebenfalls die Unternehmen Vertiv oder Trane Technologies, welche die Kühlung verantworten und gehörten im Januar zu den Top Performern im Portfolio.
Belastet wurde das Portfolio des TBF SMART POWER im Januar durch schlechte Verkaufszahlen von Rockwell Automation.
Das Portfolio ist aktuell zum Großteil in den Bereichen der Infrastruktur und Effizienz allokiert: Die IEA prognostiziert, dass der Data Center Anteil am globalen Stromverbrauch von heute 2% auf bis zu 6% steigen kann und damit der Anstieg der Strom-Nachfrage Deutschlands entspräche. Dafür ist der Fonds auch aufgestellt: circa 15% der Portfolio Unternehmen sind im Bereich der Kühlung tätig, weitere 12% in dem Bereich Data Center und über 20% bei den zugehörigen Netzen.
31.01.2024
Chancen
- Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten.
- Aktives Währungs- und Risikomanagement.
- Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
Risiken
- Wechselkursrisiken können den Fonds negativ beeinflussen.
- Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
- Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken.
- Kursverluste sind jederzeit möglich.
- Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
- Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.