TBF SMART POWER EUR I

Stand: 28.05.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2AQZX9
WKN
A2AQZX
Auflegungsdatum
01.12.2016
Gesamtfondsvermögen
21,1 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% MSCI WORLD INDX. (EUR)
Aktueller Ausgabepreis
35,45 EUR (29.05.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
35,45 EUR (29.05.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
39,43 EUR (07.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
26,25 EUR (23.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-10,05 % (29.05.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-2,85 % (29.05.2020)
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. September
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
1,17 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,10 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Bezeichnung
Wert
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja (mind. 2.000.000,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE, AT, CH
Kennzahlen
 
Volatilität
17,89 %
Ratings und Rankings
 
Morningstar Rating™ Gesamt
Auszeichnungen für den Fonds

Kommentar des Fondsmanagers

Peter Dreide & Michael Harbisch , Verantwortlich seit 01.12.2016

Auf einen Kurssturz im März folgte im April (31.03.2020 – 30.04.2020) leichter Optimismus und auch leichte Gewinne an den Märkten. Mit der Hoffnung, dass es im zweiten Halbjahr zur Verbesserung der aktuellen Situation kommt, investierten die Akteure wieder, vorbei die komplette Zugkraft der am Markt vorhandenen Liquidität noch auf sich warten lässt. Dennoch konnte der TBF SMART POWER vom Marktumfeld profitieren und im Berichtsmonat vom 31.03.2020 – 30.04.2020 einen Gewinn von 9,55% (EUR I) bzw. 9,44% (EUR R) abbilden. Dabei konnte das gesamte Portfolio überzeugen. Gerade Unternehmen, die sich mit Energieinfrastruktur befassen, waren im Rahmen der fallenden Rohstoffpreise deutlich abgewertet worden. Da nun die Marktteilnehmer zurück in den Markt kommen sind und zudem verstanden haben, dass teilweise lange Bewirtschaftungsverträge unabhängig von Rohstoffpreisen für Einnahmesicherheit sorgen, sind in diesem Segment die größten Kursgewinne für den Fonds entstanden.

30.04.2020

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Chancen

  • Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten.
  • Aktives Währungs- und Risikomanagement.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
  • Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten.

Risiken

  • Wechselkursrisiken können den Fonds negativ beeinflussen.
  • Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
  • Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken.
  • Kursverluste sind jederzeit möglich.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
  • Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen.

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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