Strategie Welt Secur

Stand: 17.09.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0DPZH2
WKN
A0DPZH
Auflegungsdatum
07.12.2007
Gesamtfondsvermögen
4,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
100% 3M EONIA
Aktueller Ausgabepreis
21,79 EUR (18.09.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
21,36 EUR (18.09.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
22,48 EUR (18.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
18,18 EUR (19.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-4,47 % (18.09.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
0,77 % (18.09.2020)
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,96 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,40 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
8,21 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 2,25

Kommentar des Fondsmanagers

Als Fondsmanager fungiert die WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH.
Das Geschäftsmodell der in Düsseldorf beheimateten und 2002 gegründeten WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH ruht auf drei Säulen:

  • 1. Klassische Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden
  • 2. Management der beiden vermögensverwaltenden Fonds Strategie Welt Select, Strategie Welt Secur und andere Publikumsfonds
  • 3. Beratung institutioneller Kunden in den Themen „Technische Analyse“ und „Optionsgeschäfte“

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Fondsübersicht