Fondsprofil

ISIN DE000A0DPZG4
WKN A0DPZG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark 70% MSCI World, 30% €STR
Aktueller Ausgabepreis 27,98 EUR (26.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 26,65 EUR (26.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 27,17 EUR (10.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 25,92 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,68 % (26.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,89 % (26.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,74 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha 5,26 %
Beta 0,3
Korrelation 0,58
Information Ratio 9,42
Bestimmtheitsmaß 0,38
Dauer des Verlustes in Tagen 273
Sharpe Ratio 0,62
Volatilität 5,59 %
Max Drawdown -7,39 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 62,86 %
Schlechtester Monat -3,78 %
Bester Monat 5,78 %

Kommentar

WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH

Als Fondsmanager fungiert die WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH.
Das Geschäftsmodell der in Düsseldorf beheimateten und 2002 gegründeten WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH ruht auf drei Säulen:

  • 1. Klassische Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden
  • 2. Management von Publikumsfonds
  • 3. Beratung institutioneller Kunden in den Themen "Technische Analyse" und "Optionsgeschäfte"