Strategie Welt Select
Stand: 25.04.2024
Fondsportrait
Der "Strategie Welt Select" zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, professionelle Vermögensverwaltung und ein aktives und systematisches Risikomanagement aus. Dieses Risikomanagement hat das klare Ziel, Kursrückgänge so gering wie möglich zu halten. Somit sollen langfristig höhere und stabilere Erträge erwirtschaftet werden. Basisinvestments sind Aktien, Anleihen, Edelmetalle und Liquidität. Als Beimischung darf in Rohstoffe, Währungen und alternative Investments investiert werden. Derivate kommen zur Generierung von Zusatzerträgen und zur Absicherung des Portfolios zum Einsatz. Merkmale und Vorteile:
- 1. Aktives und systematisches Risikomanagement: Der Fonds verfolgt einen aktiven Ansatz im Risikomanagement, um Anlegern eine optimale Risiko-Rendite-Relation zu bieten.
- 2. Qualität: Die Aktienauswahl erfolgt aus einem Pool von 1.100 globalen Aktien (Large-Caps). Selektiert werden Aktien mit hoher relativer Stärke anhand langfristiger Aufwärtstrends. Bei Anleihen wird nur in Schuldner mit guter bis sehr guter Bonität investiert.
- 3. Opportunitäten: Mittels Charttechnik werden, in Ergänzung zu den Basisinvestments, interessante Investmentchancen identifiziert.
- 4. Professionelle Vermögensverwaltung: Ein erfahrenes Team von Fondsmanagern beobachtet die Märkte und passt das Portfolio kontinuierlich an, um auf Marktentwicklungen zu reagieren. Dies gewährleistet eine effiziente Umsetzung der Anlagestrategie.
Fondsprofil
| ISIN | DE000A0DPZG4 |
|---|---|
| WKN | A0DPZG |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 27,0 Mio. EUR |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | 70% MSCI World, 30% €STR |
| Aktueller Ausgabepreis | 27,98 EUR (26.04.2024) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 26,65 EUR (26.04.2024) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 0,68 % (26.04.2024) |
Downloads
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Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (102,92 kB)
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Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,18 MB)
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Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (153,79 kB)
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Jahresbericht (de) Stand : 31.12.2022 (1,36 MB)
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Halbjahresbericht (de) Stand : 30.06.2023 (887,09 kB)
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Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,05 kB)
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Bekanntmachung (de) Stand : 16.12.2022 (148,27 kB)
Anlagestruktur / Vermögensaufteilung
Wertentwicklung
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Strategie Welt Select wurde am 06.12.2007 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.