fortune alpha ausgewogen

Stand: 26.07.2021

Fondsportrait

Ziel des Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt.

Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 50% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Derivative Instrumente können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investmentzwecken eingesetzt werden.

Der Fonds richtet sich an einen durchschnittlich risikobereiten Anleger, der sein Anlagekapital über eine aktive Vermögensverwaltung betreut wissen möchte, über einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren verfügt und vorübergehende Wertschwankungen in Kauf nehmen kann.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0M2H21
WKN
A0M2H2
Auflegungsdatum
03.12.2007
Gesamtfondsvermögen
3,6 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
11,46 EUR (27.07.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
11,07 EUR (27.07.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
5,33 % (27.07.2021)

Downloads

Dokument
Link
Factsheet Privatanleger (Ultimo)
PDF Stand: 12.07.2021 (318 kB)
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken
PDF Stand: 09.06.2021 (72,8 kB)
Wesentliche Anlegerinformationen
PDF Stand: 19.02.2021 (61,9 kB)
Verkaufsprospekt
PDF Stand: 10.03.2021 (891 kB)
Halbjahresbericht
PDF Stand: 31.05.2021 (132 kB)
Jahresbericht
PDF Stand: 30.11.2020 (224 kB)

Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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