Fondsprofil

ISIN DE000A0M2H21
WKN A0M2H2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 10,85 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 10,48 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 10,74 EUR (03.01.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 10,34 EUR (28.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,69 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,63 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,22 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 737
Sharpe Ratio -0,42
Volatilität 7,78 %
Max Drawdown -12,93 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 54,29 %
Schlechtester Monat -2,67 %
Bester Monat 4,31 %

Kommentar

GSAM + Spee Asset Management AG

Als Fondsmanager fungiert die GSAM + Spee Asset Management AG.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Internet: http://www.gsam-ag.de