Apus Capital Revalue Fonds I

globaler Aktienfonds

Stand: 15.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2DHTX5
WKN A2DHTX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 77,1 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 77,70 EUR (16.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 77,70 EUR (16.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 79,91 EUR (13.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 73,83 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,72 % (16.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,29 % (16.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,57 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,40 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 950
Sharpe Ratio -0,34
Volatilität 18,55 %
Max Drawdown -42,03 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -14,62 %
Bester Monat 16,15 %

Kommentar

Aramea Asset Management AG

Nach dem starken März konnten die großen Indices nochmals leicht zulegen und handelten den gesamten Monat in einer engen Spanne. Wichtige Wirtschaftsdaten wirkten weiterhin unterstützend, gegen Monatsende keimte wieder vermehrt Hoffnung auf weitere Öffnungen der Wirtschaft auf, und die Berichtssaison startete sehr positiv. Die Unternehmensergebnisse sind im Durchschnitt deutlich besser als von den Analysten erwartet, aber die sehr verhaltenen bzw. negativen Kursreaktionen auf die Ergebnisse (schwächste Kursreaktion in der letzten Dekade) zeigen, dass die Ergebnisse bereits eingepreist sind. Die Geldpolitik bleibt global expansiv, wenngleich die Inflationsraten und -erwartungen ansteigen. Die EZB als auch die US-Notenbank bekräftigten ihre Linie, den Leitzins in den kommenden Jahren unverändert bei nahe null zu belassen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um ca. 11 Stellen, während 10y Bunds um ca. 10 Stellen stiegen. An den stabilen Aktienmärkten kam es in den Subindices zu weiteren Rotationen. So korrigierten die im letzten Monat stark gestiegenen Automobilwerte deutlich, nachdem immer mehr Autohersteller ihre Produktion aufgrund fehlender Komponenten (fehlende Computerchips) drosseln müssen. Travel & Leisure profitierten von der Hoffnung auf weitere Öffnungsschritte der Wirtschaft und der Aussicht, dass Tourismus im Sommer doch wieder möglich wird. Ebenfalls zulegen konnten die europäischen Finanzwerte im Zuge steigender Renditen. Die Rohstoffmärkte allgemein konnten aufgrund steigender Inflationsängste und sehr starker Nachfrage weiter zulegen. Insbesondere Industriemetalle blieben weiterhin stark gefragt - so stieg Kupfer um über 10 % an. Den Marktteilnehmern wird zunehmend bewusst, dass die Entwicklung hin zu einer ¿grüneren¿ Wirtschaft deutlich mehr Nachfrage nach Kupfer mit sich bringen wird. Nach einer Verschnaufpause im März, aufgrund der Unsicherheit über die Geschwindigkeit des Nachfrageanstiegs, konnte auch Rohöl seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzen und legte um ca. 7% zu. Small- und Midcapindices konnten in Europa nach massiver Underperformance im März etwas gegenüber den großen Leitindizes aufholen.

30.04.2021