Perspektive OVID Equity ESG Fonds R

Aktienfonds

Stand: 27.03.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2ATBG9
WKN A2ATBG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 30,8 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 152,26 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 145,01 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 147,42 EUR (23.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 138,88 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,24 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
5,36 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,02 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 819
Sharpe Ratio 0,21
Volatilität 11,16 %
Max Drawdown -21,52 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -8,1 %
Bester Monat 7,8 %

Kommentar

Gabriele Hartmann & Patrick Petermeier

Gabriele Hartmann & Patrick Petermeier

Der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten setzte sich im Berichtsmonat Februar ungebremst fort. Getrieben von guten Unternehmenszahlen, insbesondere aus der Tech-Branche, legten der S&P500 etwa 5,2% (in USD) und der Nasdaq etwa 6,1% (in USD) zu. Auch in Europa konnten die Aktienbörsen im Fahrwasser der US-Unternehmen gewinnen. Der deutsche Leitindex DAX stieg mit etwa 4,6% auf ein neues Rekordhoch, der Stoxx600 gewann ca. 1,8%. Getragen wurde die Rally (vor allem in den USA) jedoch von den großen Technologiewerten. Allein Nvidia legte im Februar um fast 30% zu, was einer zusätzlichen Marktkapitalisierung von $500 Milliarden entspricht. Zum Vergleich: Der Soft Drink Gigant Coca Cola schafft es auf einen Börsenwert von $260 Milliarden.

Mit einem Plus von ca. 0,17% konnte der Perspektive OVID Equity ESG Fonds in einem Umfeld fehlender Marktbreite nicht mithalten. Viele unserer Portfoliounternehmen lieferten jedoch gute Quartalszahlen, was uns optimistisch für die kommenden Monate stimmt.

In einem Marktumfeld überteuerter Wachstumswerte haben wir weiter günstige Titel aufgenommen. So kauften wir erstmals Anteile an Estée Lauder, Kenvue, Dollar General, 3M, Michelin, Ryman Healthcare, Biogen und Burberry. Mit BYD und Yadea fanden erstmals zwei chinesische Unternehmen Einzug in unser Portfolio. Im Gegenzug trennten wir uns von teuren Titeln wie Waste Management, Givaudan, Regeneron, Schneider und Church & Dwight. Mit einer Liquiditätsquote von etwa 13%, sind wir zudem bereit, Marktkorrekturen für weite Engagements zu nutzen.

29.02.2024