Fondsprofil

ISIN DE000A0M2H39
WKN A0M2H3
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 11,31 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 10,72 EUR (18.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 11,07 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 10,38 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,85 % (18.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,65 % (18.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 453
Sharpe Ratio 0,28
Volatilität 11,48 %
Max Drawdown -18,49 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 61,76 %
Schlechtester Monat -7,15 %
Bester Monat 8,3 %

Kommentar

ENISO Partners AG

Als Fondsmanager fungiert die Eniso Partners AG.

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