Fondsprofil

ISIN DE0005117493
WKN 511749
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 44,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 54,99 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 52,37 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 53,32 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 47,62 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,40 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,30 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 3,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,96 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 889
Sharpe Ratio -0,23
Volatilität 9,23 %
Max Drawdown -22,32 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -8,56 %
Bester Monat 5,2 %