Fondsprofil

ISIN DE0005117519
WKN 511751
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 35,31 EUR (24.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 33,63 EUR (24.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 34,77 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 30,81 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,25 % (24.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
-1,60 % (24.04.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,88 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,96 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1056
Sharpe Ratio -0,29
Volatilität 13,54 %
Max Drawdown -26,39 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -8,33 %
Bester Monat 12,66 %