Dreisam Income -R

Stand: 07.12.2018

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2DHTZ0
WKN
A2DHTZ
Auflegungsdatum
03.04.2017
Gesamtfondsvermögen
26,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
96,36 EUR (10.12.2018)
Aktueller Rücknahmepreis
91,77 EUR (10.12.2018)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
104,38 EUR (23.01.2018)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
91,77 EUR (10.12.2018)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-10,71 % (10.12.2018)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-4,10 % (10.12.2018)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
2,16 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,95 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,035 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
0,00 %

Anlegerbezogene Risikoklasse

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Risiko­orientiert

Für den chancenorientierten Anleger, der überwiegend von den Gewinnaussichten einer Anlage mit höheren Kursschwankungen profitieren möchte und teilweise Anlagen mit hohen Kursschwankungen sucht, unter Inkaufnahme kurzfristig sehr hoher Risiken.

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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