Dreisam Income -R

Stand: 21.09.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2DHTZ0
WKN
A2DHTZ
Auflegungsdatum
03.04.2017
Gesamtfondsvermögen
5,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
75,66 EUR (21.09.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
72,06 EUR (21.09.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
96,87 EUR (12.02.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
54,94 EUR (23.03.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-21,70 % (21.09.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-7,01 % (21.09.2020)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
2,24 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,95 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,035 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
15,92 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,00

Kommentar des Fondsmanagers

Als Fondsmanager fungiert die Greiff capital management AG.

Die Greiff capital management AG ist ein bankenunabhängiger, inhabergeführter Asset Manager und verwaltet aktuell ein Fondsvermögen von über 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz des Managements und hat seinen Sitz in Freiburg im Breisgau.

Für die über zehnjährige erfolgreiche Arbeit im Fondsmanagement hat die Greiff AG mehrfach Auszeichnungen (FundAwards, Fondspreise, Innovationspreis, etc.) und Top Ratings von namhaften Agenturen wie Morningstar, Lipper oder Absolut Research erhalten. Anfang 2018 hat die Greiff AG, wie schon im Vorjahr, den ¿FundAward¿ als Absolute Return Manager erhalten. Davor konnte sie sich als bester ¿Absolute Return Portfolio Manager Germany¿ und bester ¿Investment Fundmanager Absolute Return Equity Germany 2016¿ auszeichnen. Die Expertise der Greiff capital management AG basiert auf drei Säulen: Dem Asset Management von Single-Fonds, Dachfonds sowie der Fondsanalyse.

Weitere Informationen finden Sie hier: Internet: http://www.greiff-ag.de

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

Fondsübersicht