Dreisam Income -R

Stand: 23.07.2021

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2DHTZ0
WKN
A2DHTZ
Auflegungsdatum
03.04.2017
Gesamtfondsvermögen
1,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
84,15 EUR (26.07.2021)
Aktueller Rücknahmepreis
80,14 EUR (26.07.2021)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
80,43 EUR (30.06.2021)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
77,16 EUR (04.01.2021)
Wertentwicklung laufendes Jahr
3,71 % (26.07.2021)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-3,35 % (26.07.2021)
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
2,24 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,95 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,035 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
ja
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja (mind. 100,00 EUR)
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
Volatilität
15,83 %
Rentenkennzahlen Rentenvermögen Fondsvermögen
Duration 0,12

Kommentar des Fondsmanagers

Greiff capital management AG , Verantwortlich seit 03.04.2017

Die Greiff capital management AG ist ein bankenunabhängiger, inhabergeführter Asset Manager und verwaltet ein Fondsvermögen von über 1 Milliarde Euro. Für die über zehnjährige erfolgreiche Arbeit im Fondsmanagement hat die Greiff AG mehrfach Auszeichnungen sowie Top Ratings von namhaften Agenturen wie Morningstar, Lipper oder Absolut Research erhalten. Die Expertise der Greiff AG beruht dabei auf drei Säulen: Der Bereitstellung einer kompletten Infrastruktur für externe Fondsboutiquen im Rahmen der PartnerLOUNGE Plattform, der quantitativen und qualitativen Fondsanalyse und des Fondsresearchs, sowie dem Asset Management von Fund of Funds und uniquen Single Fonds.

weitere Informationen: http://www.greiff-ag.de

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Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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