advantage konservativ

Stand: 07.12.2018

Fondsportrait

Der Fonds bietet Anlegern eine ausgewogene, breit diversifizierte globale Vermögensverwaltung auf Basis von Wertpapieren, Investmentfonds und Finanzderivaten.
Um das Anlageziel zu erreichen, wird für bis zu 49 Prozent in Aktienwerte sowie für bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens in alle anderen nach dem KAGB zugelassenen Wertpapiere und Investmentanteile investiert. Die Auswahl erfolgt rein nach Chance/Risiko-Gesichtspunkten auf der Grundlage von seitens des Portfoliomanagements hauseigenen, qualifizierten Verfahren zur optimalen Gestaltung von Finanzportfolien. Neben aktien- und anleihenbasierten Anlagen werden auch alternative Investments und Finanzinstrumente, die die Wertentwicklung von Rohstoffen widerspiegeln, bei der Portfoliogestaltung berücksichtigt. In Sonstige Investmentvermögen kann bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Derivate dürfen sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken erworben werden.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE0005117592
WKN
511759
Auflegungsdatum
01.08.2000
Gesamtfondsvermögen
6,5 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
47,78 EUR (10.12.2018)
Aktueller Rücknahmepreis
46,39 EUR (10.12.2018)
Wertentwicklung laufendes Jahr
-3,66 % (10.12.2018)

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Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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