advantage konservativ

Stand: 19.09.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE0005117592
WKN
511759
Auflegungsdatum
01.08.2000
Gesamtfondsvermögen
6,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
48,85 EUR (20.09.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
47,43 EUR (20.09.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
47,82 EUR (04.09.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
45,80 EUR (02.01.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
4,39 % (20.09.2019)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-0,21 % (20.09.2019)
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Geschäftsjahresende
30. April
Bezeichnung
Wert
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,81 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,35 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
ja
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
nein
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
0,17 %
Volatilität
3,3 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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