D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P

Stand: 15.03.2024

Fondsportrait

Ziel des Fonds ist es, langfristig ein positiven Wertzuwachs zu erzielen.
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds welcher jederzeit min. 60% in Aktien von Unternehmen weltweit investiert. Das Fondsmanagement strebt an, die diskretionäre Aktienselektion primär auf Basis fundamentaler Unternehmenskriterien (Bewertung, Qualität, Umsatzwachstum, etc.) sowie unter Nutzung der proprietären Footprint (Fußabdruck)-Methodik durchzuführen. Der Fußabdruck einer Anlage zeigt auf, welchen Nutzen die Anlage in Bezug auf die Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt erzielt. Zukunftbeweger sind Anlagen, die in Ihren Branchen im Vergleich einen überdurchschnittlichen und führenden Fußabdruck erzielen. Die Anlagestrategie kann, je nach Gesamtmarkbewertung, größere Cash Positionen erforderlich machen oder gewisse Absicherungen über den Verkauf von Future Positionen liquider Börsenindizes vornehmen. Weiter kann der Fonds Devisentermingeschäfte zwecks Absicherung der Fremdwährungen vornehmen und Optionsgeschäfte tätigen.

Fondsprofil

ISIN DE000A2DHT41
WKN A2DHT4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 170,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 153,89 EUR (18.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 147,97 EUR (18.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,98 % (18.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (103,86 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 31.08.2023 (1,49 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 29.02.2024 (581,12 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 15.03.2024 (581,29 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.12.2022 (3,30 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.06.2023 (0,99 MB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 15.06.2023 (294,95 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P wurde am 31.05.2017 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.