D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P

Stand: 28.01.2020

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2DHT41
WKN
A2DHT4
Auflegungsdatum
31.05.2017
Gesamtfondsvermögen
65,7 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Aktueller Ausgabepreis
124,21 EUR (29.01.2020)
Aktueller Rücknahmepreis
119,43 EUR (29.01.2020)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
120,85 EUR (20.01.2020)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
115,84 EUR (02.01.2020)
Wertentwicklung laufendes Jahr
2,41 % (29.01.2020)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
7,07 % (29.01.2020)
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Thesaurierung
TER (Laufende Kosten)
1,63 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,50 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung
nein
VL-fähig
ja
Sparplanfähig
ja (mind. 25,00 EUR)
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
79,09 %

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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