D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P

Stand: 25.04.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2DHT41
WKN A2DHT4
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 163,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 149,90 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 144,13 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 150,86 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 138,81 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,94 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
6,28 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,50 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig ja (min. 0,00 EUR)
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 890
Sharpe Ratio -0,02
Volatilität 13,95 %
Max Drawdown -22,11 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -9,75 %
Bester Monat 10,7 %