D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I

Stand: 27.03.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A2DHT58
WKN A2DHT5
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 171,4 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 157,39 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 157,39 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 157,39 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 144,61 EUR (08.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,20 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
7,35 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,85 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 75.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 861
Sharpe Ratio 0,17
Volatilität 13,95 %
Max Drawdown -21,29 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -9,69 %
Bester Monat 10,75 %