Fondsportrait

Beim TBF SPECIAL INCOME handelt es sich um einen internationalen Multi-Asset-Fonds. Der Fonds strebt eine von der Entwicklung der Börsen unabhängige Rendite bei gleichzeitig niedrigerem Risiko an und berücksichtigt ESG Kriterien für alle investierten Titel. Hierfür kombiniert der Fonds verschiedene Assetklassen. Die bestimmenden Bausteine sind Aktien von Unternehmen, bei denen ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BuG) vorliegt bzw. ein Squeeze-Out (SO) erwartet wird; sowie Unternehmensanleihen. Zur Diversifikation können weitere Anleihen-, Aktien- und Absicherungsstrategien beigemischt werden.

Fondsprofil

ISIN DE000A2DR1T7
WKN A2DR1T
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 413,4 Mio. EUR
Fondswährung CHF
Benchmark 12M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 99,38 CHF (15.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 99,38 CHF (15.03.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,22 % (15.03.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (88,38 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 31.08.2023 (1,58 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 12.03.2024 (305,08 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 13.12.2022 (144,67 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.06.2023 (3,87 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.12.2023 (1,42 MB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 31.08.2023 (452,90 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der TBF SPECIAL INCOME CHF I wurde am 08.06.2017 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in CHF berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.