Fondsprofil

ISIN DE000A2DMWA7
WKN A2DMWA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 11,00 EUR (25.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 11,00 EUR (25.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 11,06 EUR (15.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 10,49 EUR (19.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,36 % (25.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,49 % (25.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,02 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,07 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 10,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 10,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 858
Sharpe Ratio 0,13
Volatilität 4,98 %
Max Drawdown -11,2 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -4,21 %
Bester Monat 3,33 %

Kommentar

Volksbank Sprockhövel eG

Das Portfoliomanagement für den Vis Bonum Defensus ist an die Volksbank Sprockhövel eG ausgelagert.

Weitere Informationen finden Sie hier:
http://www.vbsprockhoevel.de

Chancen

  • Die Einzelfonds sind an internationalen Aktien- und Rentenmärkten engagiert, um in besonderer Weise von Kurs- und Ertragschancen dieser Märkte und Währungsräume profitieren zu können.
  • Die breite Streuung über mehrere Einzelfonds reduziert das einer einzelnen Aktie bzw. einzelnen Anleihe innewohnende Risiko.
  • Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.

Risiken

  • Die in den Einzelfonds enthaltenen Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet, Kursverluste sind jederzeit möglich.
  • Durch das teilweise Engagement in unterschiedlichen Fremdwährungen können Wechselkursverluste entstehen.
  • Länder-, Bonitäts-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken der von den Zielfonds gehaltenen Wertpapiere können die Kurse negativ beeinflussen.
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.