D&R Best-of-Two Classic I

Stand: 16.11.2017

Fondsportrait

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine hohe Wertentwicklung zu erreichen.

Um dies zu erreichen, wird der Fonds mit der Best-of-Two®-Strategie gesteuert. Die Strategie basiert auf einem mathematischen Modell zur Bewertung von Austauschoptionen, wonach der Fonds- vereinfacht ausgedrückt - das Recht erwirbt, sich rückwirkend für die Anlageklasse (z.B. Aktien oder Renten) mit der höheren Wertentwicklung zu entscheiden. Auf dieser Grundlage erfolgt die dynamische Aufteilung eines Portfolios auf zwei verschiedene Vermögensgegenstände, wie z.B. Aktien und Renten, nach dem Delta einer Austauschoption. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Die Gesellschaft darf nur in Vermögensgegenstände investieren, die in Euro denominiert sind.

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A0M2H54
WKN
A0M2H5
Auflegungsdatum
20.12.2007
Gesamtfondsvermögen
44,4 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
Aktueller Ausgabepreis
150,51 EUR (17.11.2017)
Aktueller Rücknahmepreis
146,13 EUR (17.11.2017)
Wertentwicklung laufendes Jahr
9,13 % (17.11.2017)

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Anlagestruktur/Vermögensaufteilung

Wertentwicklung in %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.

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