Vis Bonum Ratio
Fondsportrait
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an.
Um dies zu erreichen, kann das Investmentvermögen in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Edelmetalle und Fonds (Investmentvermögen) mit Vertriebszulassung in Deutschland investieren. Die Gewichtung der Fonds kann unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen Höchstgrenzen variieren.
Das Portfoliomanagement für den VIS Bonum Ratio ist an die Volksbank Sprockhövel eG ausgelagert.
Fondsprofil
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Bezeichnung
- Wert
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ISIN
- DE000A2DMWB5
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WKN
- A2DMWB
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Auflegungsdatum
- 01.09.2017
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Gesamtfondsvermögen
- 5,4 Mio. EUR
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Fondswährung
- EUR
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Aktueller Ausgabepreis
- 10,07 EUR (07.08.2020)
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Aktueller Rücknahmepreis
- 9,80 EUR (07.08.2020)
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Wertentwicklung laufendes Jahr
- -1,90 % (07.08.2020)
Anlagestruktur/Vermögensaufteilung
Wertentwicklung in %
Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.