Fondsportrait

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an.

Um dies zu erreichen, kann das Investmentvermögen in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Edelmetalle und Fonds (Investmentvermögen) mit Vertriebszulassung in Deutschland investieren. Die Gewichtung der Fonds kann unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen Höchstgrenzen variieren.

Das Portfoliomanagement für den Vis Bonum Ratio ist an die Volksbank Sprockhövel eG ausgelagert.

Fondsprofil

ISIN DE000A2DMWB5
WKN A2DMWB
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 7,2 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 11,19 EUR (18.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 11,19 EUR (18.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,66 % (18.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 06.02.2024 (169,88 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.02.2024 (1,19 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 11.04.2024 (132,58 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (1,02 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (586,04 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,03 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Vis Bonum Ratio wurde am 01.09.2017 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.