PSV KONSERVATIV

PSV KONSERVATIV

Stand: 20.03.2019

Fondsprofil

Bezeichnung
Wert
ISIN
DE000A2DR1V3
WKN
A2DR1V
Auflegungsdatum
15.08.2017
Gesamtfondsvermögen
33,0 Mio. EUR
Fondswährung
EUR
Benchmark
50% DJ Euro Stoxx 50% IBOXX € CRPOATR
Aktueller Ausgabepreis
50,62 EUR (20.03.2019)
Aktueller Rücknahmepreis
48,67 EUR (20.03.2019)
Jahreshoch (Rücknahmepreis)
48,67 EUR (20.03.2019)
Jahrestief (Rücknahmepreis)
45,89 EUR (02.01.2019)
Wertentwicklung laufendes Jahr
6,29 % (20.03.2019)
ø Wertentwicklung p.a. seit Auflegung
-1,15 % (20.03.2019)
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Rücknahmeabschlag
0,00 %
Bezeichnung
Wert
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung
TER (Laufende Kosten)
2,04 % p.a.
  davon Verwaltungsvergütung
1,40 % p.a.
  davon Verwahrstellenvergütung
0,05 % p.a.
VL-fähig
nein
Sparplanfähig
nein
Einzelanlagefähig
ja
Konformität
ja
Vertriebszulassung
DE
Kennzahlen
 
offene Fremdwährungsquote
13,39 %
Durchschnittsrating
N.R.
durchschnittliche Restlaufzeit
6,23

Berechnung der Wertentwicklung: BVI-Methode (mit Ausnahme des Sparplans). Entwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

Die hier angegebenen Laufenden Kosten fielen in der Regel im letzten Geschäftjahr an. Sofern das Sondervemögen noch kein volles Geschäftjahr bei der HANSAINVEST vollendet bzw. sofern es Änderungen der Kostenstruktur gegeben hat, handelt es sich um eine Schätzung. Nähere Informationen finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Jahresbericht unter http://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/download-center/.

Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.

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