Fondsprofil

ISIN DE000A2DTLT5
WKN A2DTLT
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 3,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark MSCI World
Aktueller Ausgabepreis 115,43 EUR (28.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 109,93 EUR (28.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,93 EUR (28.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 104,13 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,28 % (28.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,89 % (28.03.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,99 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta 0,62
Korrelation 0,83
Information Ratio -53,16
Bestimmtheitsmaß 0,62
Alpha -27,64 %
Dauer des Verlustes in Tagen 856
Sharpe Ratio 0,08
Volatilität 10,87 %
Max Drawdown -21,35 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -7,49 %
Bester Monat 6,49 %